CPR Invest - Global Silver Age Class A EUR Acc(0P0001712N)

盧森堡

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1,664.300 -1.920 -0.12%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1291158233

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 997.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001712N 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Invest Global Silver Age Class A Acc (0P0001712N) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Invest Global Silver Age Class A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.820	48.240	46.420
股票	96.800	96.800	0.000
債券	0.020	0.030	0.010
其他	1.360	2.350	0.990

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.242	21.620
市帳率	3.144	4.183
市銷率	1.446	2.435
市現率	12.904	17.299
股息收益率	2.544	1.308
5 年盈利增長	10.673	13.337

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	49.090	94.925
金融服務	24.100	9.419
週期性消費	16.920	9.075
房地產	4.650	2.555
工業	2.880	2.660
科技	2.350	2.800

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 95

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
大都會人壽	US59156R1086	3.16	82.43	+0.49%
安聯	DE0008404005	3.07	285.30	+0.25%
永明金融公司	CA8667961053	2.93	85.86	+1.69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.86	751.3	-0.62%
貝萊德	US09290D1019	2.81	1,050.98	+1.94%
默克公司	US58933Y1055	2.47	98.85	+0.36%
Legal & General	GB0005603997	2.41	215.90	+0.14%
Welltower	US95040Q1040	2.34	134.51	-0.32%
蘋果	US0378331005	2.28	228.38	+1.45%
Hoya Cor	JP3837800006	2.27	20,005.0	-1.26%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530900684	4.18B	20.55	-2.61	-
LU1530899142	4.18B	19.55	-3.58	-
LU1903290036	4.18B	17.85	-5.41	-
LU2035461495	4.18B	-	-	-
LU1902444402	1.85B	15.00	4.72	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,831.3	-126.9	-0.29%
US 500	5,970.1	-15.3	-0.26%
美元指數期貨	106.550	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.00	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,574.90	-11.60	-0.45%
銅	4.0805	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.817	-0.166	-5.56%
美國二號棉花	68.37	-0.53	-0.77%
美國大豆	991.00	-16.00	-1.59%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.87	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%