Merchant West Sanlam Collective Investments Dividend Equity Fund A1(0P0000XBPE)

約翰內斯堡

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1.679 -0.001 -0.04%

29/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000172771

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 460.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XBPE 持股

全面的主要持股資訊及 Counterpoint MET High Yield Equity Fund R (0P0000XBPE) 的關鍵持股資訊。我們的 Counterpoint MET High Yield Equity Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.010	4.060	1.050
股票	94.260	94.260	0.000
債券	2.720	2.720	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.149	10.493
市帳率	2.166	1.604
市銷率	1.487	1.093
市現率	10.350	4.859
股息收益率	4.546	4.145
5 年盈利增長	10.865	12.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.460	27.704
防禦型消費	22.500	10.202
工業	11.130	4.709
週期性消費	10.870	12.227
醫療保健	8.020	4.419
房地產	4.530	2.688
基本材料	4.340	20.108
科技	3.810	4.168
能源	2.180	2.487
公用事業	0.100	0.504
通訊服務	0.050	15.748

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.94	7,694	-2.58%
British American Tobacco	GB0002875804	5.27	2,988.0	+0.27%
Bid Corp	ZAE000216537	3.85	44,121	-0.48%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.79	23,688	-0.65%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	3.47	27,609	-0.20%
Mr Price	ZAE000200457	3.12	28,783	+1.40%
Hudaco	ZAE000003273	2.79	20,050	-0.30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.72	-	-
Jse	ZAE000079711	2.64	11,820	+0.17%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	2.58	1,520	+1.33%

由Counterpoint Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund D	11.64B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.64B	11.40	8.78	9.83
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.64B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund A	11.64B	11.03	8.34	9.27
Truffle MET Flexible Fund C	11.64B	11.19	8.53	9.61

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%