Corso Iniciatives Financieres SICAV(0P000021RV)

馬德里

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6.486 -0.020 -0.27%

20/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0130626031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021RV 持股

全面的主要持股資訊及 CORSO INICIATIVES FINANCERESSICAVSA (0P000021RV) 的關鍵持股資訊。我們的 CORSO INICIATIVES FINANCERESSICAVSA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.810	19.330	13.520
股票	37.250	38.470	1.220
債券	50.350	51.360	1.010
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	1.380	1.380	0.000
其他	4.930	4.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.566	15.251
市帳率	2.738	2.118
市銷率	1.901	1.577
市現率	12.433	8.734
股息收益率	1.876	2.578
5 年盈利增長	12.314	12.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.480	17.902
金融服務	12.270	16.693
工業	12.270	12.477
週期性消費	11.500	12.770
醫療保健	9.310	11.246
通訊服務	7.530	7.957
防禦型消費	6.890	6.771
基本材料	3.970	6.092
能源	2.150	5.319
房地產	1.390	2.751
公用事業	1.250	3.851

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6.08	68.974	-0.63%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	5.69	87.928	+0.16%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0968427160	5.08	26.933	+0.03%
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	4.84	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	4.78	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	4.54	213.990	+0.03%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	4.14	-	-
Henderson Horizon Global Technology Fund I2 USD Ac	LU0196035553	3.99	264.750	-2.85%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	3.48	68.280	-0.03%
Option on S&P 500	-	3.20	-	-

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167.65M	3.93	8.68	9.45
RFMI Multigestion FI	121.2M	1.21	3.86	1.65
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97.77M	1.63	1.34	1.02
Global Value Selections FI	67.55M	1.82	3.35	2.45
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.97M	1.32	1.42	2.05

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香港恒生指數	23,034.02	-307.59	-1.32%
上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	392.85	-3.20	-0.81%
日經225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,392.0	-69.9	-0.16%
US 500	5,940.3	-43.2	-0.72%
美元指數期貨	106.170	-0.339	-0.32%

倫敦布倫特原油	73.19	-1.12	-1.51%
WTI原油	69.60	-1.10	-1.56%
黃金	2,941.80	-21.40	-0.72%
銅	4.5458	-0.0177	-0.39%
天然氣	4.015	+0.033	+0.83%
美國二號棉花	67.34	-0.54	-0.80%
美國大豆	1,022.50	-6.50	-0.63%

歐元/美元	1.0513	+0.0045	+0.43%
美元/日元	148.89	-0.79	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2548	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2666	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.784	+0.054	+0.16%
美元/港幣	7.7747	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.21905	+0.02615	+0.50%

建設銀行	6.620	-0.100	-1.49%
友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%