Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund I Class Distribution(0P0000WG6C)

倫敦

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0.48 0.00 0%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B72V3J91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WG6C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.86	1.86
股票	0.02	0.02
債券	97.70	97.70
可換股債券	0.42	0.42

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.18	11.42
市帳率	2.05	1.60
市銷率	0.98	1.21
市現率	9.11	8.50
股息收益率	3.71	3.79
5 年盈利增長	8.56	11.08

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.64	14.87
工業	25.59	16.18
金融服務	18.37	48.90
科技	8.44	8.15
通訊服務	7.57	5.70
防禦型消費	6.81	5.69
房地產	3.84	3.29
基本材料	1.54	2.37
公用事業	1.54	1.65
能源	0.51	2.59
醫療保健	0.15	3.58

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 754

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0.90	107.040	+1.86%
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0.65	94.29	-0.15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	XS2573690489	0.62	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0.59	106.77	-0.28%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75%	XS2584128263	0.59	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1950905486	0.57	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	0.53	-	-
Inter-American Development Bank 1.25%	XS1991124063	0.52	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	0.52	-	-
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0.50	105.76	+0.02%

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Legal General All Stock Gilt C Dist	392.91M	-0.90	-8.53	-0.24
Legal General All Stocks Gilt C Acc	938.14M	-0.88	-8.50	-0.16
Corporate Bond Index Fund I Acc	172.92M	1.90	-3.60	1.59
Corporate Bond Index Fund C Acc	268.94M	1.97	-2.89	2.01
Corporate Bond Index Fund C Dist	182.28M	1.97	-2.89	1.99

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	0.00	0.00%
日經225	39,183.50	+11.00	+0.03%
US 30	42,900.0	-6.9	-0.02%
US 500	5,969.9	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	107.880	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.63	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
黃金	2,630.59	+2.39	+0.09%
銅	4.0868	-0.0080	-0.20%
天然氣	3.405	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.22	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3071	0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.682	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7699	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%