JPM Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Income(0P000024DN)

倫敦

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0.95 -0.00 -0.01%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B014H654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024DN 持股

全面的主要持股資訊及 JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Income (0P000024DN) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.79	2.51	0.72
債券	96.43	97.02	0.59
可換股債券	1.47	1.47	0.00
優先股	0.30	0.30	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.56	11.72
市帳率	1.75	1.68
市銷率	0.23	1.20
市現率	9.54	8.58
股息收益率	1.57	3.75
5 年盈利增長	6.32	9.77

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.22	63.39
政府	5.38	16.44
證券化	4.14	10.14
現金	1.82	11.30
衍生工具	-0.03	11.41

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 361

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.17	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	2.01	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1.71	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1.36	-	-
Cadent Finance PLC 2.125%	XS1492680902	1.30	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.27	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	1.23	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0.99	-	-
Sanctuary Capital PLC 6.697%	XS0417918298	0.93	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.625%	XS1345415472	0.93	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	570.41M	3.48	-1.87	1.42
ex-UK Bond Fund C Gross Income	570.41M	3.54	-1.85	1.48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	570.46M	-1.27	-3.02	1.44
Bond Fund I Gross Accumulation	144.95M	-2.15	-4.05	7.26
Bond Fund C Gross Accumulation	144.88M	2.76	-2.68	2.37

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.52	+2.00	+0.55%
日經225	38,973.00	-377.50	-0.96%
US 30	43,867.9	-43.1	-0.10%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.919	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,617.10	+10.80	+0.41%
銅	4.1370	-0.0082	-0.20%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%