JPM Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Income(0P000024DN)

倫敦

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0.96 0.00 0%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B014H654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024DN 持股

全面的主要持股資訊及 JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Income (0P000024DN) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.34	44.52	42.18
債券	95.79	96.82	1.03
可換股債券	1.75	1.75	0.00
優先股	0.12	0.12	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.56	11.48
市帳率	1.75	1.59
市銷率	0.23	1.21
市現率	9.54	8.45
股息收益率	1.57	3.78
5 年盈利增長	6.32	11.06

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.79	63.37
現金	2.26	13.90
政府	3.95	17.13
證券化	4.29	10.31
衍生工具	0.08	11.90

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 405

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.13	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1.74	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.40	-	-
Yorkshire Water Finance PLC 3.625%	XS0810290832	1.29	-	-
Centrica PLC 4.375%	XS0753789980	1.06	-	-
UBS Group AG 2.25%	CH0550413337	1.05	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1.01	-	-
Bank of America, N.A. 7%	XS0379947236	0.99	-	-
South Eastern Power Networks PLC 5.625%	XS0638843085	0.96	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0.93	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	571.55M	0.67	-1.79	0.84
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571.55M	0.66	-1.81	0.89
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	571.55M	1.50	-2.32	1.08
JPM Global High Yield Bond Fund X N	154.48M	8.20	2.42	4.59
JP Bond Fund I Gross Accumulation	154.48M	7.79	2.04	4.32

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%