JPM Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Income(0P000024DN)

倫敦

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31/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B014H654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 171.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024DN 持股

全面的主要持股資訊及 JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Income (0P000024DN) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.79	2.51	0.72
債券	96.43	97.02	0.59
可換股債券	1.47	1.47	0.00
優先股	0.30	0.30	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.56	11.66
市帳率	1.75	1.59
市銷率	0.23	1.14
市現率	9.54	8.22
股息收益率	1.57	3.91
5 年盈利增長	6.32	11.01

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.22	65.43
政府	5.38	17.79
證券化	4.14	9.72
現金	1.82	10.78
衍生工具	-0.03	11.56

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 361

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.17	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	2.01	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1.71	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1.36	-	-
Cadent Finance PLC 2.125%	XS1492680902	1.30	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.27	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	1.23	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0.99	-	-
Sanctuary Capital PLC 6.697%	XS0417918298	0.93	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.625%	XS1345415472	0.93	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	359.62M	-1.27	-3.02	1.44
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	359.62M	-1.78	-3.34	1.21
ex-UK Bond Fund C Gross Income	359.62M	-1.84	-3.34	1.27
Bond Fund C Gross Accumulation	171.8M	-1.42	-4.06	2.31
Corporate Bond Fund C Gross Income	171.8M	-1.42	-4.10	2.27

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JPM Sterling Corp.	0.94	0.00	0%
AMG Managers Pict.	10.87	+0.11	+1.02%
VONE	0.15	+0.00	+0.00%