JPM Sterling Corporate Bond Fund C - Gross Income(0P0000TLL5)

倫敦

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1.14 0.00 0%

29/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B235SK19

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 146.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TLL5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.05	6.25	1.20
債券	93.21	94.51	1.30
可換股債券	1.63	1.63	0.00
優先股	0.12	0.12	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.16	11.34
市帳率	0.74	1.60
市銷率	0.44	1.19
市現率	6.13	8.47
股息收益率	6.44	3.83
5 年盈利增長	4.38	11.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.62	62.93
現金	5.21	10.90
政府	3.44	16.79
證券化	4.37	10.22
衍生工具	-0.16	11.67

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 383

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	3.18	1.000	0%
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.13	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	2.10	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1.72	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.39	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1.06	-	-
Centrica PLC 4.375%	XS0753789980	1.05	-	-
UBS Group AG 2.25%	CH0550413337	1.03	-	-
Bank of America, N.A. 7%	XS0379947236	0.97	-	-
South Eastern Power Networks PLC 5.625%	XS0638843085	0.95	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	579.88M	1.78	-2.23	1.20
ex-UK Bond Fund C Gross Income	579.88M	1.72	-2.26	1.25
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	579.88M	-1.27	-3.02	1.44
Bond Fund I Gross Accumulation	146.12M	-2.15	-4.05	7.26
Corporate Bond Fund I Gross Income	146.12M	-2.16	-4.06	2.54

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%