BlackRock Corporate Bond D Acc(0P0000TI03)

倫敦

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3.64 0.00 0%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4QC3311

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 948.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TI03 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	120.98	136.69	15.71
可換股債券	0.66	0.66	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.57	63.37
衍生工具	-0.59	11.90
政府	36.20	17.13
現金	-21.67	13.90
證券化	5.97	10.31

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Mar 25	-	30.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B52WS153	6.43	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	5.19	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	3.59	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC	XS0630584166	3.28	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	XS2570858303	3.16	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	3.09	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.99	94.40	-0.06%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2.93	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2685873908	2.70	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.24B	1.12	-7.28	-0.40
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.44B	1.07	-1.82	1.47
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.44B	1.07	-1.77	1.47
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.44B	1.07	-1.83	1.49
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.44B	1.06	-1.93	1.39

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香港恒生指數	22,656.75	+36.42	+0.16%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.02	+2.47	+0.62%
日經225	39,210.00	+45.50	+0.12%
US 30	44,560.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.79	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.71	0.00	0.00%
黃金	2,914.84	+14.14	+0.49%
銅	4.6560	+0.0150	+0.32%
天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.70	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2513	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.699	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12905	+0.01995	+0.39%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%