BlackRock Corporate Bond D Acc(0P0000TI03)

倫敦

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3.53 0.00 0%

08/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4QC3311

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TI03 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Corporate Bond D Acc (0P0000TI03) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Corporate Bond D Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	121.31	152.68	31.37
可換股債券	0.59	0.59	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.72	65.06
政府	45.70	17.15
衍生工具	-13.51	11.33
證券化	6.40	9.77
現金	-21.91	10.68

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Jun 24	GB00KKWBC053	29.94	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	25.13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BMF9LG83	3.18	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC	XS0630584166	2.93	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	XS2570858303	2.79	-	-
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2.74	-	-
B.A.T. International Finance PLC	XS2197683894	2.55	-	-
AT&T Inc	XS0291949120	2.30	-	-
Electricite de France SA	FR0011700293	2.06	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2526505123	2.02	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	5.91B	-1.69	-7.47	1.18
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.67B	-0.17	-3.31	2.53
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.67B	-0.17	-3.25	2.56
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.67B	-0.17	-3.32	2.56
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.67B	-0.19	-3.40	2.46

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香港恒生指數	18,532.00	+218.14	+1.19%
上證指數	3,156.96	+28.48	+0.91%
新加坡MSCI 期貨	303.20	+0.55	+0.18%
日經225	38,407.00	+207.50	+0.54%
US 30	39,037.5	-18.9	-0.05%
US 500	5,184.3	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	105.410	-0.016	-0.02%

倫敦布倫特原油	83.95	+0.37	+0.44%
WTI原油	79.44	+0.45	+0.57%
黃金	2,319.45	-2.85	-0.12%
銅	4.5608	+0.0198	+0.44%
天然氣	2.181	0.000	0.00%
美國二號棉花	79.15	-0.75	-0.94%
美國大豆	1,233.88	+5.13	+0.42%

歐元/美元	1.0748	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.56	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2278	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2498	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.412	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8157	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.270	+0.070	+1.35%
友邦保險	62.30	+1.05	+1.71%
滙豐控股	68.30	+0.37	+0.55%
中國平安	38.95	+0.85	+2.23%
騰訊控股	368.40	+7.00	+1.94%
長和	39.50	+0.45	+1.15%
香港交易所	260.80	+2.80	+1.09%