CONECTA GAP 2013 SICAV, SA(0P0000I3F4)

馬德里

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0.326 -0.000 -0.02%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0166982035

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 137.39K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I3F4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.722	16.375
市帳率	2.005	2.456
市銷率	1.794	1.821
市現率	9.733	10.031
股息收益率	1.998	2.462
5 年盈利增長	13.073	12.359

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.999	161.715

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	6.05	14.450	-0.14%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	5.02	176.460	-0.34%
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	4.73	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02305123	4.40	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02304142	4.40	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02303102	4.40	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4.40	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	4.40	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4.40	88.630	-0.20%
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC	DE000A1RX996	4.31	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	16.87M	5.88	10.19	-
ES0110407105	10.83M	7.91	5.36	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	3.99M	7.30	-4.31	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.6M	1.85	2.40	2.03
ES0131445043	142.76K	14.99	-2.66	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.25	-3.07	-0.84%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,433.8	-317.1	-0.72%
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美元指數期貨	106.577	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.65	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.74	-0.96	-1.40%
黃金	2,568.60	-4.30	-0.17%
銅	4.0895	+0.0020	+0.05%
天然氣	2.792	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	66.81	-1.51	-2.21%
美國大豆	1,002.88	+15.88	+1.61%

歐元/美元	1.0547	+0.0018	+0.17%
美元/日元	154.57	-1.67	-1.07%
美元/離岸人民幣	7.2389	-0.0132	-0.18%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.539	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05037	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%