Compromiso Mediolanum L FI(0P00018C7F)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.096 -0.030 -0.29%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0121092003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018C7F 持股

全面的主要持股資訊及 Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F) 的關鍵持股資訊。我們的 Compromiso Mediolanum FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	52.220	52.220	0.000
債券	47.620	60.330	12.710
可換股債券	0.640	0.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.006	16.787
市帳率	3.211	2.581
市銷率	2.683	1.874
市現率	15.408	10.846
股息收益率	1.992	2.418
5 年盈利增長	9.335	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.520	21.090
金融服務	20.710	16.092
醫療保健	15.370	12.157
通訊服務	8.890	7.084
工業	6.440	11.862
週期性消費	5.920	10.955
防禦型消費	5.140	7.300
房地產	3.350	3.620
基本材料	1.180	4.881
公用事業	0.430	3.389
能源	0.050	3.880

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19.07	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	18.91	90.97	-0.03%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6.27	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.27	-	-
蘋果	US0378331005	2.82	244.60	+1.27%
英偉達	US67066G1040	2.64	138.85	+2.63%
微軟	US5949181045	2.41	408.43	-0.51%
特斯拉	US88160R1014	0.87	355.84	-0.03%
Broadcom	US11135F1012	0.74	233.04	-1.17%
禮來製藥	US5324571083	0.67	844.27	-3.16%

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	80.71M	0.89	-1.44	1.81
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	80.71M	0.89	-1.42	1.82
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	80.71M	0.98	-0.38	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	80.71M	0.98	-0.38	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	80.71M	0.92	-1.02	2.22

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香港恒生指數	22,468.75	-151.58	-0.67%
上證指數	3,339.59	-7.14	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,141.00	-23.50	-0.06%
US 30	44,580.0	+34.7	+0.08%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2491	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13460	+0.02550	+0.50%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	46.70	+0.40	+0.86%
騰訊控股	487.20	+12.40	+2.61%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	337.00	-2.80	-0.82%