CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation(0P000170Q6)

盧森堡

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106.099 +0.100 +0.09%

19/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1275426432

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000170Q6 持股

全面的主要持股資訊及 CompAM SB Bond Q EUR Acc (0P000170Q6) 的關鍵持股資訊。我們的 CompAM SB Bond Q EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	7.470	6.150
股票	0.010	0.010	0.000
債券	98.530	98.530	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	67.990	16.809
通訊服務	32.010	7.044

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	99.425	+0.02%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	185.850	+0.19%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3.35	96.000	+0.70%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3.16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3.01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2.76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2.54	84.500	-0.47%

由Compass Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37.88M	12.35	3.57	6.38
CompAM SB Equity M EUR Acc	37.88M	12.00	3.11	5.89
CompAM SB Eq B EUR Acc	37.88M	9.75	1.01	3.95
CompAM SB Bond I EUR Acc	27.14M	2.28	-0.60	0.61
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	24.64M	1.38	8.90	1.94

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	339.85	-1.80	-0.53%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.420	+0.100	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.16	-0.21%
WTI原油	71.00	+0.74	+1.05%
黃金	2,647.10	+32.50	+1.24%
銅	4.3335	-0.0135	-0.31%
天然氣	2.456	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%