CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation(0P000170Q6)

盧森堡

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106.821 -0.040 -0.04%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Compass Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1275426432

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000170Q6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	106.821	106.821	106.821	106.821	-0.04%
2024年11月11日	106.861	106.861	106.861	106.861	0.20%
2024年11月8日	106.644	106.644	106.644	106.644	0.22%
2024年11月7日	106.409	106.409	106.409	106.409	0.15%
2024年11月6日	106.251	106.251	106.251	106.251	0.33%
2024年11月5日	105.905	105.905	105.905	105.905	-0.04%
2024年11月4日	105.946	105.946	105.946	105.946	-0.09%
2024年10月31日	106.039	106.039	106.039	106.039	-0.09%
2024年10月30日	106.136	106.136	106.136	106.136	-0.14%
2024年10月29日	106.288	106.288	106.288	106.288	-0.03%
2024年10月28日	106.318	106.318	106.318	106.318	-0.03%
2024年10月25日	106.352	106.352	106.352	106.352	-0.10%
2024年10月24日	106.457	106.457	106.457	106.457	0.10%
2024年10月23日	106.346	106.346	106.346	106.346	-0.04%
2024年10月22日	106.388	106.388	106.388	106.388	-0.06%
2024年10月21日	106.456	106.456	106.456	106.456	-0.18%
2024年10月18日	106.652	106.652	106.652	106.652	0.01%
2024年10月17日	106.646	106.646	106.646	106.646	0.10%
2024年10月16日	106.544	106.544	106.544	106.544	0.11%
2024年10月15日	106.428	106.428	106.428	106.428	0.07%
2024年10月14日	106.350	106.350	106.350	106.350	0.10%

最高: 106.861

最低: 105.905

差價: 0.956

平均: 106.392

升跌（%）: 0.541

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香港恒生指數	19,420.00	-403.45	-2.04%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+0.10	+0.03%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.590	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,559.70	-26.80	-1.04%
銅	4.0213	-0.0489	-1.20%
天然氣	2.968	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,010.62	+4.12	+0.41%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2686	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	402.40	-1.40	-0.35%
長和	39.40	-0.60	-1.50%
香港交易所	303.60	-5.60	-1.81%