Colourfield BCI Income Fund 2 A(0P000135IL)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.074 +0.003 +0.23%

03/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000190286

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135IL 持股

全面的主要持股資訊及 Colourfield BCI Income Fund 2 A (0P000135IL) 的關鍵持股資訊。我們的 Colourfield BCI Income Fund 2 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.370	5.500	0.130
債券	94.630	94.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.772	47.954
公司	16.853	57.472
現金	5.375	26.496

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/46 2.5%	ZAG000106980	29.75	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	24.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	23.63	-	-
I2058 5.125 310158	-	16.85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	0.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	0.08	-	-

由Colourfield Liability Solutions發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund A	16.24B	10.47	10.02	9.13
BCI Income Plus Fund B	16.24B	11.27	10.86	-
BCI Income Plus Fund D	16.24B	11.02	10.59	-
BCI Income Plus Fund C	16.24B	10.77	10.34	9.46
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.67B	13.43	9.71	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.75	+4.40	+1.18%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,830.0	+98.5	+0.23%
US 500	5,981.9	+39.3	+0.66%
美元指數期貨	107.960	-0.838	-0.77%

倫敦布倫特原油	76.64	+0.13	+0.17%
WTI原油	74.11	+0.15	+0.20%
黃金	2,656.81	+2.11	+0.08%
銅	4.1368	+0.0633	+1.55%
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美國二號棉花	68.29	+0.63	+0.93%
美國大豆	1,004.12	+12.12	+1.22%

歐元/美元	1.0404	+0.0096	+0.93%
美元/日元	157.45	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3362	-0.0203	-0.28%
英鎊/美元	1.2526	+0.0106	+0.85%
美元/新臺幣	32.762	-0.165	-0.50%
美元/港幣	7.7741	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	4.93145	-0.01315	-0.27%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%