Colourfield BCI Income Fund 2 A(0P000135IL)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.070 +0.002 +0.18%

27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000190286

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135IL 持股

全面的主要持股資訊及 Colourfield BCI Income Fund 2 A (0P000135IL) 的關鍵持股資訊。我們的 Colourfield BCI Income Fund 2 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.560	2.690	0.130
債券	97.440	97.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.538	45.215
公司	16.901	57.024
現金	2.561	24.840

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/46 2.5%	ZAG000106980	29.73	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	26.43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	24.17	-	-
I2058 5.125 310158	-	16.90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	0.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	0.08	-	-

由Colourfield Liability Solutions發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund C	16.57B	8.69	9.92	9.42
BCI Income Plus Fund A	16.57B	6.53	9.34	-
BCI Income Plus Fund B	16.57B	7.00	10.16	-
BCI Income Plus Fund D	16.57B	6.86	9.91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.8B	7.86	8.41	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	0.00	0.00%
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美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.84	+0.12	+0.17%
黃金	2,660.07	-4.73	-0.18%
銅	4.1460	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.198	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.66	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2499	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.500	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7814	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.13035	-0.01855	-0.36%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%