Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation(0P000173W2)

愛爾蘭

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10.004 -0.060 -0.58%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Colchester Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQZJ1775

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173W2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.030	21.780	20.750
債券	98.970	98.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.969	70.238
衍生工具	-4.039	108.627
現金	5.070	35.814

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.99	941.130	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.47	79.390	0.00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4.12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.95	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3.64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.13	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.83	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.54	-	-

由Colchester Global Investors Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1.52B	-4.26	-5.10	-0.39

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.57	-0.48	-0.13%
日經225	39,283.50	+246.65	+0.63%
US 30	43,216.8	-33.4	-0.08%
US 500	6,034.6	-3.3	-0.05%
美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,642.99	+7.49	+0.28%
銅	4.1120	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.431	-0.073	-2.08%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.26	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.712	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7670	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93920	+0.00620	+0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%