Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation(0P000173W2)

愛爾蘭

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10.315 +0.050 +0.46%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Colchester Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQZJ1775

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173W2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.570	21.450	19.880
債券	98.430	98.430	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.428	68.338
衍生工具	-3.928	123.799
現金	5.500	36.450

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.79	877.730	+0.08%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.60	78.500	+0.44%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4.39	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.76	937.80	+0.13%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3.45	807.211	+1.36%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.36	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.21	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.76	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.70	828.510	-0.10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.56	-	-

由Colchester Global Investors Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1.6B	-7.70	-6.29	-0.63

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香港恒生指數	22,540.75	-79.58	-0.35%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,117.50	-47.00	-0.12%
US 30	44,556.5	+11.2	+0.03%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.71	0.00	0.00%
黃金	2,914.30	+13.60	+0.47%
銅	4.6598	+0.0188	+0.41%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2480	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.711	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	493.40	+18.60	+3.92%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	341.20	+1.40	+0.41%