Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation(0P000173W2)

愛爾蘭

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10.019 -0.060 -0.59%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Colchester Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQZJ1775

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173W2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	10.019	10.019	10.019	10.019	-0.59%
2025年1月7日	10.078	10.078	10.078	10.078	0.27%
2025年1月6日	10.051	10.051	10.051	10.051	0.70%
2025年1月3日	9.981	9.981	9.981	9.981	0.14%
2025年1月2日	9.967	9.967	9.967	9.967	0.00%
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2024年12月13日	10.221	10.221	10.221	10.221	-0.57%
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2025年1月8日	10.019	10.019	10.019	10.019	-0.59%
2025年1月7日	10.078	10.078	10.078	10.078	0.27%
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2024年12月11日	10.287	10.287	10.287	10.287	0.24%
2024年12月10日	10.262	10.262	10.262	10.262	-0.16%

最高: 10.287

最低: 9.967

差價: 0.319

平均: 10.085

升跌（%）: -2.518

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