Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation(0P000173W2)

愛爾蘭

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10.346 +0.040 +0.40%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Colchester Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQZJ1775

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173W2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	10.346	10.346	10.346	10.346	0.40%
2024年11月22日	10.305	10.305	10.305	10.305	-0.19%
2024年11月21日	10.325	10.325	10.325	10.325	0.04%
2024年11月20日	10.321	10.321	10.321	10.321	-0.10%
2024年11月19日	10.332	10.332	10.332	10.332	0.21%
2024年11月18日	10.310	10.310	10.310	10.310	0.61%
2024年11月15日	10.247	10.247	10.247	10.247	0.06%
2024年11月14日	10.241	10.241	10.241	10.241	-0.06%
2024年11月13日	10.247	10.247	10.247	10.247	-0.19%
2024年11月12日	10.266	10.266	10.266	10.266	-0.78%
2024年11月11日	10.347	10.347	10.347	10.347	-0.99%
2024年11月8日	10.451	10.451	10.451	10.451	-0.41%
2024年11月7日	10.494	10.494	10.494	10.494	1.76%
2024年11月6日	10.312	10.312	10.312	10.312	-0.49%
2024年11月5日	10.363	10.363	10.363	10.363	0.03%
2024年11月4日	10.359	10.359	10.359	10.359	0.36%
2024年11月1日	10.322	10.322	10.322	10.322	-0.31%
2024年10月31日	10.355	10.355	10.355	10.355	-0.02%
2024年10月30日	10.357	10.357	10.357	10.357	-0.30%
2024年10月29日	10.388	10.388	10.388	10.388	-0.53%

最高: 10.494

最低: 10.241

差價: 0.253

平均: 10.335

升跌（%）: -0.930

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美國二號棉花	71.55	-0.17	-0.24%
美國大豆	979.75	-5.25	-0.53%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.35	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2537	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.07570	+0.02950	+0.58%

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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Colchester Local .	10.346	+0.040	+0.40%
	BNY Mellon Global.	6.855	+0.020	+0.36%