Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation(0P000173W2)

愛爾蘭

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10.013 -0.030 -0.33%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Colchester Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQZJ1775

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173W2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月25日	10.013	10.013	10.013	10.013	-0.33%
2024年4月24日	10.047	10.047	10.047	10.047	-0.37%
2024年4月23日	10.084	10.084	10.084	10.084	0.41%
2024年4月22日	10.043	10.043	10.043	10.043	0.36%
2024年4月19日	10.007	10.007	10.007	10.007	-0.01%
2024年4月18日	10.008	10.008	10.008	10.008	-0.01%
2024年4月17日	10.009	10.009	10.009	10.009	0.59%
2024年4月16日	9.950	9.950	9.950	9.950	-1.52%
2024年4月15日	10.104	10.104	10.104	10.104	-0.71%
2024年4月12日	10.176	10.176	10.176	10.176	-0.81%
2024年4月11日	10.259	10.259	10.259	10.259	-0.38%
2024年4月10日	10.297	10.297	10.297	10.297	-1.30%
2024年4月9日	10.433	10.433	10.433	10.433	0.38%
2024年4月8日	10.393	10.393	10.393	10.393	-0.10%
2024年4月5日	10.403	10.403	10.403	10.403	-0.23%
2024年4月4日	10.427	10.427	10.427	10.427	0.80%
2024年4月3日	10.344	10.344	10.344	10.344	0.23%
2024年4月2日	10.321	10.321	10.321	10.321	-0.52%
2024年3月28日	10.374	10.374	10.374	10.374	-0.13%
2024年3月27日	10.388	10.388	10.388	10.388	0.18%

最高: 10.433

最低: 9.950

差價: 0.483

平均: 10.204

升跌（%）: -3.428

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美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
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