CMF Zhaojinbao MMkt Fd A(000644)

上海

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000644 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.420	50.420	0.000
其他	49.580	49.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.421	53.578

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.96	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 182TH ISSUANCE	-	1.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1.01	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	0.99	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A	23.36B	1.45	1.70	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-2.37	-0.63%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,220.0	+349.6	+0.80%
US 500	5,962.9	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	107.520	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.89	+1.20%
WTI原油	71.23	+1.13	+1.61%
黃金	2,709.85	+34.95	+1.31%
銅	4.0793	-0.0457	-1.11%
天然氣	3.135	-0.204	-6.11%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.563	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02900	-0.00630	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%