CMF ShengDa Flexible Alloc Fd A(002823)

上海

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1.770 +0.002 +0.11%

20/07 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002823 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.970	6.970
股票	93.730	93.730
債券	1.140	1.140
可換股債券	0.220	0.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	48.309	16.090
市帳率	8.691	1.930
市銷率	5.639	1.404
市現率	35.071	8.716
股息收益率	0.506	3.355
5 年盈利增長	31.396	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	48.770	16.301
醫療保健	14.300	7.764
週期性消費	12.980	11.722
防禦型消費	11.870	10.214
基本材料	6.180	16.724
工業	5.900	19.008

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
立訊精密	CNE100000TP3	7.92	40.61	+0.15%
雅克科技	CNE100000PG0	6.00	60.88	-1.49%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	5.65	45.12	+0.27%
智飛生物	CNE100000V20	5.37	24.78	-0.96%
中微公司	CNE100003MM9	5.36	198.92	-0.97%
Kingsemi Co Ltd Class A	-	5.00	-	-
北方華創	CNE100000ML7	4.99	435.41	-1.67%
春風動力	CNE100002W84	4.81	170.35	-1.21%
億緯鋰能	CNE100000GS4	4.68	49.28	-2.40%
Beijing SinoHytec Co Ltd Ordinary Shares - Class A	-	4.34	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	45.82B	-0.01	-11.73	-
China Merchants Advanced Enterprise	10.02B	17.92	22.09	12.81
CMF CNI Bio Health Index	9.81B	-0.05	-20.13	-
CMF Quantity Select Eq	4.17B	7.99	10.39	-
China Merchant Indus Sel Eq	3.35B	-1.21	8.01	12.56

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香港恒生指數	23,403.00	-197.31	-0.84%
上證指數	3,357.02	-14.91	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	385.93	-1.27	-0.33%
日經225	36,982.50	+163.41	+0.44%
US 30	41,272.5	-78.3	-0.19%
US 500	5,582.8	-16.3	-0.29%
美元指數期貨	103.552	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	70.90	-0.05	-0.07%
WTI原油	67.57	-0.11	-0.16%
黃金	2,952.81	+6.01	+0.20%
銅	4.8420	+0.0005	+0.01%
天然氣	4.052	+0.018	+0.45%
美國二號棉花	67.15	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,004.38	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0890	+0.0002	+0.02%
美元/日元	147.94	-0.31	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2380	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2961	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.950	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7718	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	5.25335	+0.01315	+0.25%

建設銀行	6.660	+0.010	+0.15%
友邦保險	63.10	-0.70	-1.10%
滙豐控股	85.80	+0.75	+0.88%
中國平安	46.85	-0.25	-0.53%
騰訊控股	505.00	-7.00	-1.37%
長和	49.35	0.00	0.00%
香港交易所	347.60	-1.80	-0.52%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
招商盛達靈活配置混合A	1.770	+0.002	+0.11%
Chile 4Y	2.365	-0.005	-0.21%
iShares 1-5 Year .	30.77	0.00	0.00%
易方達中證香港證券投資ETF	1.619	+0.004	+0.25%
iShares Nasdaq To.	24.16	+0.33	+1.38%
Evolve Cloud Comp.	28.80	+0.27	+0.95%
iShares MSCI Peru	41.75	+0.65	+1.58%
IDFC Ultra Short .	10.137	+0.002	+0.02%