First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) GBP(0P00009VDK)

倫敦

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4.12 +0.08 +2.09%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B24HJL45

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VDK 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDK) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.98	0.98	0.00
股票	99.02	99.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.83	18.86
市帳率	2.14	2.14
市銷率	2.24	2.09
市現率	8.19	8.38
股息收益率	3.77	3.67
5 年盈利增長	8.54	9.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.68	42.41
工業	36.91	27.36
能源	10.27	13.29
房地產	7.14	11.86

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯合太平洋	US9078181081	5.18	242.39	+1.41%
美國電力	US0255371017	5.16	97.59	-0.50%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.93	222.60	-1.06%
National Grid	GB00BDR05C01	4.62	993.80	+3.09%
新紀元能源	US65339F1012	4.49	76.00	-1.09%
美國電塔	US03027X1000	4.29	204.31	+0.74%
Eversource Energy	US30040W1080	4.27	63.38	+1.00%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.04	12.710	+1.27%
杜克能源公司	US26441C2044	4.02	114.70	-0.14%
傲賽能源	US98389B1008	3.35	71.35	-0.04%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.41B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.41B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.41B	4.71	-0.15	7.00
Leaders Fund Class B Income GBP	6.41B	5.41	0.59	7.78
Class A Accumulation GBP	1.35B	6.89	4.88	7.34

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%