City National Rochdale U.S. Core Equity Fund Class Servicing(CNRVX)

美國基金

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24.58 -0.04 -0.16%

26/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: City National Rochdale

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CNRVX歷史資料

免費獲取CNRVX基金的歷史走勢資料。你可瀏覽City National Rochdale U.S. Core Equity Fund Class Servicing基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月26日	24.58	24.58	24.58	24.58	-0.16%
2025年2月25日	24.62	24.62	24.62	24.62	-0.24%
2025年2月24日	24.68	24.68	24.68	24.68	-0.48%
2025年2月21日	24.80	24.80	24.80	24.80	-1.43%
2025年2月20日	25.16	25.16	25.16	25.16	-0.44%
2025年2月19日	25.27	25.27	25.27	25.27	0.40%
2025年2月18日	25.17	25.17	25.17	25.17	-0.08%
2025年2月14日	25.19	25.19	25.19	25.19	-0.12%
2025年2月13日	25.22	25.22	25.22	25.22	0.92%
2025年2月12日	24.99	24.99	24.99	24.99	-0.36%
2025年2月11日	25.08	25.08	25.08	25.08	0.20%
2025年2月10日	25.03	25.03	25.03	25.03	0.64%
2025年2月7日	24.87	24.87	24.87	24.87	-1.07%
2025年2月6日	25.14	25.14	25.14	25.14	0.48%
2025年2月5日	25.02	25.02	25.02	25.02	0.36%
2025年2月4日	24.93	24.93	24.93	24.93	0.61%
2025年2月3日	24.78	24.78	24.78	24.78	-0.52%
2025年1月31日	24.91	24.91	24.91	24.91	-0.40%
2025年1月30日	25.01	25.01	25.01	25.01	0.60%
2025年1月29日	24.86	24.86	24.86	24.86	-0.32%
2025年1月28日	24.94	24.94	24.94	24.94	0.77%

最高: 25.27

最低: 24.58

差價: 0.69

平均: 24.96

升跌（%）: -0.69

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上證指數	3,388.06	+7.85	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	395.98	-0.25	-0.06%
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美元指數期貨	107.125	-0.095	-0.09%

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美國二號棉花	66.60	-0.27	-0.40%
美國大豆	1,027.50	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0404	+0.0006	+0.06%
美元/日元	149.28	-0.61	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2939	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2609	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.891	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7756	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.20560	+0.01440	+0.28%

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滙豐控股	89.40	+0.65	+0.73%
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騰訊控股	495.40	-6.10	-1.22%
長和	39.55	-0.30	-0.75%
香港交易所	365.00	+3.80	+1.05%