City National Rochdale Municipal High Income Fund Class Servicing(CNRMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.37 +0.01 +0.11%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: City National Rochdale

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 297.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CNRMX 持股

全面的主要持股資訊及 City National Rochdale Muni Hi Inc Svc (CNRMX) 的關鍵持股資訊。我們的 City National Rochdale Muni Hi Inc Svc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.84	1.84	0.00
債券	98.16	98.16	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.16	93.85
現金	1.84	4.74

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 439

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5%	-	1.17	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	1.09	-	-
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET	-	0.79	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	0.74	-	-
ILLINOIS FIN AUTH REV 4%	-	0.73	-	-
NORTH TEX TWY AUTH REV 7%	-	0.71	-	-
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0%	-	0.67	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0.66	-	-
SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH ED FAC REV 5.75%	-	0.64	-	-
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP TEX RETIREMENT FAC REV 2%	-	0.63	-	-

由City National Rochdale發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	City National Rochdale Fxd Inc Opps		1.85B	6.63	1.78	3.31
	City National Rochdale Muni Hi IncN		525.87M	5.60	-1.75	2.18

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.35	-2.97	-0.81%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,488.1	-262.8	-0.60%
US 500	5,871.6	-77.6	-1.30%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.50	-2.07%
WTI原油	67.00	-1.70	-2.47%
黃金	2,566.20	-6.70	-0.26%
銅	4.0663	-0.0212	-0.52%
天然氣	2.825	+0.040	+1.44%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0526	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.30	-1.95	-1.25%
美元/離岸人民幣	7.2366	-0.0155	-0.21%
英鎊/美元	1.2605	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.500	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.7863	+0.0049	+0.06%
日元/港幣	0.05046	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%