VT Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc(0P0000ZWHJ)

倫敦

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1.10 -0.01 -0.62%

26/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: City Financial Investment Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BDZTGP91

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWHJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.09	20.27	3.18
股票	29.97	30.06	0.09
債券	11.08	11.84	0.76
可換股債券	0.02	0.02	0.00
其他	41.83	41.84	0.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.43	14.87
市帳率	2.96	2.00
市銷率	2.43	1.51
市現率	12.52	9.05
股息收益率	1.57	3.05
5 年盈利增長	11.89	10.52

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.61	10.02
科技	16.36	14.12
工業	11.93	12.42
基本材料	11.69	5.96
金融服務	11.54	17.33
防禦型消費	10.66	8.53
週期性消費	9.40	10.02
通訊服務	5.86	5.90
房地產	2.45	6.20
公用事業	1.12	4.21
能源	0.37	5.80

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VPC Lending Investments	GB00BVG6X439	9.13	30.20	-0.17%
Garraway Global Equity C GBP Acc	IE00BGRX5V99	8.77	-	-
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7.41	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	7.20	-	-
Legg Mason IF Japan Equity X Acc	GB00B8JYLC77	5.34	-	-
Stratton Street UCITS NxtGnrtGlbBdUI QD$	LU1483929193	5.26	-	-
Volta Finance Ltd	GG00B1GHHH78	4.76	5.75	+1.77%
VT Garraway UK Equity Mrkt F GBP net Inc	GB00B7MF2Y92	4.65	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3.81	126.00	0.00%
NB Private Equity Partners Ltd	GG00B1ZBD492	3.59	1,556.00	+0.65%

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香港恒生指數	19,555.00	-187.46	-0.95%
上證指數	3,370.18	+5.53	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	383.05	+3.55	+0.94%
日經225	39,499.00	+267.00	+0.68%
US 30	45,000.6	-13.4	-0.03%
US 500	6,082.4	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	106.275	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.61	+0.07	+0.10%
黃金	2,671.59	-4.61	-0.17%
銅	4.1947	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.053	-0.026	-0.84%
美國二號棉花	71.35	+0.09	+0.13%
美國大豆	986.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0517	+0.0008	+0.07%
美元/日元	150.31	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2813	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2704	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7836	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.17820	+0.01100	+0.21%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	56.35	-1.15	-2.00%
滙豐控股	73.50	-0.10	-0.14%
中國平安	45.55	-0.60	-1.30%
騰訊控股	405.00	+1.80	+0.45%
長和	41.90	0.00	0.00%
香港交易所	291.00	-1.40	-0.48%