Citibank QDII-Blackrock World Mining-USD(0P0000A9ML)

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01/07 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Citibank China Co Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9ML 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	7.780	6.270
股票	98.480	98.480	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.129	14.284
市帳率	1.866	2.057
市銷率	1.327	1.647
市現率	8.771	8.897
股息收益率	3.943	3.062
5 年盈利增長	9.272	12.902

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	98.010	16.769
能源	1.990	12.595

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 848

短倉數目: 269

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Glencore	JE00B4T3BW64	8.68	381.00	+1.68%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	6.58	4,802.0	+1.40%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	6.17	43.27	+0.35%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6.15	40.070	+0.15%
Anglo American	GB00B1XZS820	5.66	2,301.0	+2.54%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4.79	40.68	-1.33%
Teck Resources B	CA8787422044	4.17	45.38	+1.09%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	3.94	77.64	+2.17%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.88	59.33	+0.49%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.87	17.60	+0.40%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,579.2	-171.7	-0.39%
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美元指數期貨	106.435	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
黃金	2,571.85	-1.05	-0.04%
銅	4.1525	+0.0650	+1.59%
天然氣	2.713	-0.072	-2.59%
美國二號棉花	67.50	-0.82	-1.20%
美國大豆	993.88	+6.88	+0.70%

歐元/美元	1.0572	+0.0042	+0.40%
美元/日元	155.37	-0.88	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.458	-0.151	-0.46%
美元/港幣	7.7839	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%