Citibank QDII-Blackrock Emerging Markets(0P0000A9MW)

上海

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38.470 -0.020 -0.05%

01/07 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Citibank China Co Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9MW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	3.780	2.730
股票	98.630	98.630	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.310	0.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.615	14.284
市帳率	1.863	2.057
市銷率	1.492	1.647
市現率	9.179	8.897
股息收益率	3.588	3.062
5 年盈利增長	15.833	12.902

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.780	17.929
金融服務	25.520	20.201
週期性消費	9.570	13.316
通訊服務	8.710	9.307
工業	7.380	10.320
能源	5.510	12.595
基本材料	4.470	16.769
防禦型消費	4.200	7.232
公用事業	3.710	4.102
房地產	2.290	3.645
醫療保健	0.850	6.121

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.65	1,035.00	0%
騰訊控股	KYG875721634	5.04	401.00	-0.59%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.95	53,500	+7.21%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.60	178,200	+3.01%
Axis Bank	INE238A01034	2.45	1,140.70	+0.14%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	2.12	110.24	-2.03%
信实工业公司	INE002A01018	2.02	1,267.60	+1.24%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	1.93	3.17	+2.26%
IndusInd Bank	INE095A01012	1.81	1,017.15	-1.89%
拼多多	US7223041028	1.67	112.33	-0.95%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.410	-0.188	-0.18%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,572.95	+0.05	+0.00%
銅	4.1510	+0.0635	+1.55%
天然氣	2.701	-0.084	-3.02%
美國二號棉花	67.48	-0.84	-1.23%
美國大豆	995.00	+8.00	+0.81%

歐元/美元	1.0574	+0.0044	+0.42%
美元/日元	155.31	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0157	-0.22%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.464	-0.145	-0.44%
美元/港幣	7.7841	+0.0027	+0.03%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%