Citibank QDII-Blackrock Asian Dragon(0P0000A9MO)

上海

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46.540 -0.060 -0.13%

01/07 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Citibank China Co Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9MO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	16.780	14.040
股票	97.230	97.230	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.472	14.284
市帳率	2.000	2.057
市銷率	1.631	1.647
市現率	9.679	8.897
股息收益率	2.874	3.062
5 年盈利增長	13.849	12.902

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.900	17.929
金融服務	21.940	20.201
週期性消費	17.670	13.316
通訊服務	9.940	9.307
工業	7.860	10.320
公用事業	5.000	4.102
能源	4.580	12.595
基本材料	2.230	16.769
醫療保健	1.950	6.121
房地產	1.690	3.645
防禦型消費	1.240	7.232

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 441

短倉數目: 132

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.63	1,035.00	0%
騰訊控股	KYG875721634	7.35	401.00	-0.59%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.16	45,900	+6.87%
友邦保險	HK0000069689	2.89	56.80	-1.82%
OCBC Bank	SG1S04926220	2.77	16.46	-0.06%
拼多多	US7223041028	2.66	112.33	-0.95%
信实工业公司	INE002A01018	2.65	1,267.60	+1.24%
Axis Bank	INE238A01034	2.38	1,140.70	+0.14%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	2.31	-	-
Bank Central Asia	ID1000109507	2.08	10,175	+0.74%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.482	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.58	-0.98	-1.35%
WTI原油	67.78	-0.92	-1.34%
黃金	2,568.45	-4.45	-0.17%
銅	4.1082	+0.0207	+0.51%
天然氣	2.715	-0.070	-2.51%
美國二號棉花	67.61	-0.71	-1.04%
美國大豆	993.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/日元	155.35	-0.90	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0180	-0.25%
英鎊/美元	1.2656	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.476	-0.133	-0.41%
美元/港幣	7.7859	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%