CIB TianXi Bond(002661)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.061 -0.001 -0.06%

14/02 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CIB Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002661 持股

全面的主要持股資訊及興業天禧債券 (002661) 的關鍵持股資訊。我們的興業天禧債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	3.92	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 18	-	2.94	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. BOND 2023 2	-	2.92	-	-
SHANXI LU'AN MINING (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	2.88	-	-

由CIB Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIB Tiantianying MMkt A	49.52B	0.10	1.83	-
CIB Tiantianying MMkt B	49.52B	0.12	2.07	-
CIB Xintianying MMKt A	23.96B	0.12	1.92	-
CIB Xintianying MMKt B	23.96B	0.13	2.06	-
CIB Money Market Fd A	16.88B	0.10	1.66	2.30

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香港恒生指數	22,700.75	+80.42	+0.36%
上證指數	3,354.82	+8.10	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
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美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

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黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2506	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.706	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12650	+0.01740	+0.34%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.50	-0.80	-1.42%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	495.40	+20.60	+4.34%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	340.60	+0.80	+0.24%