CI Global Leaders Fund (Series F units)(0P0000N4V3)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.746 -0.050 -0.25%

12/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N4V3 持股

全面的主要持股資訊及 CI Black Creek Global Leaders Fund Class F (0P0000N4V3) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Black Creek Global Leaders Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.160	2.160	0.000
股票	97.850	97.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.492	18.628
市帳率	2.192	3.116
市銷率	1.541	2.278
市現率	11.050	12.426
股息收益率	2.031	1.970
5 年盈利增長	10.331	11.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.690	13.980
科技	21.340	20.553
醫療保健	14.470	13.917
防禦型消費	11.000	8.723
金融服務	8.570	16.708
通訊服務	7.660	8.650
基本材料	4.270	4.321

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日本電気	JP3733000008	5.24	12,995.0	+0.50%
荏原	JP3166000004	4.91	2,508.5	-2.07%
Murata Mfg Co	JP3914400001	4.34	2,606.0	-1.47%
Bureau Verita	FR0006174348	4.31	28.48	-1.73%
PayPal	US70450Y1038	4.29	86.40	-0.62%
Kerry Group	IE0004906560	4.27	91.30	+3.99%
百度	US0567521085	4.23	84.80	-3.94%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	4.22	264.40	+22.07%
Nutrien	CA67077M1086	4.18	46.99	-3.77%
Elanco Animal Health	US28414H1032	4.10	14.12	-1.05%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders D	4.74B	12.25	5.17	10.45
CI Signature Select Canadian Class	2.83B	17.20	7.27	9.07
CI Cambridge Canadian Dividend F	1.79B	15.81	7.62	9.71
CI Cambridge Canadian Div E CAD	1.79B	14.86	6.55	8.62
CI Cambridge Canadian Dividend D	1.79B	15.12	6.86	8.92

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香港恒生指數	19,653.00	-193.88	-0.98%
上證指數	3,413.43	-8.54	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+2.46	+0.68%
日經225	38,782.00	-568.50	-1.44%
US 30	43,859.9	-51.1	-0.12%
US 500	5,975.4	-8.6	-0.14%
美元指數期貨	105.977	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.25	+5.95	+0.23%
銅	4.1348	-0.0104	-0.25%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0609	-0.0014	-0.13%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2361	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2738	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.492	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	304.80	-7.60	-2.43%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CI Black Creek Gl.	18.746	-0.050	-0.25%
Länsförsäkringar .	3,135.876	+11.240	+0.36%
Janus Henderson H.	18.630	-0.160	-0.85%