ChinaAMC Souyibao MMKt B(001930)

上海

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05/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華夏基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001930 持股

全面的主要持股資訊及華夏收益寶貨幣B (001930) 的關鍵持股資訊。我們的華夏收益寶貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	52.880	52.880
債券	3.250	3.250
其他	43.880	43.880

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	52.878	53.578
公司	3.246	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.29	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3.25	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 124TH ISSUANCE	-	3.03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.99	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.70	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1.61	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	1.51	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 261TH ISSUANCE	-	1.51	-	-

由China Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197.15B	1.34	1.86	2.77
ChinaAMC Souyibao MMKt A	98.9B	1.35	1.92	-
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.35	1.90	2.78
ChinaAMC Cash Income Money Market A	51.09B	1.28	1.76	2.63
ChinaAMC Cash Income MMF B	51.09B	1.46	2.00	-

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香港恒生指數	20,749.50	-257.47	-1.23%
上證指數	3,396.77	+9.78	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	342.98	+0.93	+0.27%
日經225	39,000.00	+404.50	+1.05%
US 30	42,483.0	+261.1	+0.62%
US 500	5,808.7	+25.9	+0.45%
美元指數期貨	104.077	+0.757	+0.73%

倫敦布倫特原油	75.19	-0.31	-0.41%
WTI原油	71.70	-0.29	-0.40%
黃金	2,757.50	+7.80	+0.28%
銅	4.4385	-0.0240	-0.54%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.62	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0845	-0.0085	-0.78%
美元/日元	152.84	+1.24	+0.82%
美元/離岸人民幣	7.1348	+0.0329	+0.46%
英鎊/美元	1.2972	-0.0069	-0.53%
美元/新臺幣	32.036	+0.124	+0.39%
美元/港幣	7.7741	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05087	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.120	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.80	-0.90	-1.44%
滙豐控股	72.20	-0.20	-0.28%
中國平安	49.35	-0.85	-1.69%
騰訊控股	423.00	-4.80	-1.12%
長和	41.10	-0.25	-0.60%
香港交易所	328.80	-1.60	-0.48%