華夏回報混合H(960002)

上海

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14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Asset Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100002409

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

960002 持股

全面的主要持股資訊及華夏回報混合H (960002) 的關鍵持股資訊。我們的華夏回報混合H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.900	12.900
股票	68.420	68.420
債券	18.620	18.620
其他	0.060	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.332	17.249
市帳率	1.381	2.389
市銷率	0.782	1.867
市現率	9.231	10.130
股息收益率	3.391	2.495
5 年盈利增長	10.610	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.710	21.478
防禦型消費	18.690	13.072
醫療保健	15.600	10.953
房地產	12.260	4.519
金融服務	12.210	10.795
科技	8.870	20.443
週期性消費	6.580	11.447
基本材料	2.180	13.450
能源	0.730	7.831
公用事業	0.100	3.959
通訊服務	0.070	2.269

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	11.98	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	7.86	1,475.00	+0.68%
保利地產	CNE000001ND1	7.06	8.52	-0.81%
寧德時代	CNE100003662	6.25	269.71	+3.18%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3.87	-	-
杭州銀行	CNE100002GQ4	3.72	14.65	-0.20%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	3.29	-	-
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	3.21	45.50	+1.93%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION GREEN BOND 2022 2 (BOND CONNECT)	-	2.00	-	-
中國建築	CNE100000F46	1.93	5.54	0.00%

由China Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	164.01B	-2.79	-3.74	3.15
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	12.59B	-2.64	-3.37	3.18
ChinaAMC Return Securities Invest A	9.56B	-1.89	-4.60	6.24
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	6.4B	0.31	-0.08	1.19
ChinaAMC Dividend	4.81B	-1.34	-11.65	1.51

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%