ChinaAMC Great China Allocation QDII(002230)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.085 -0.010 -1.09%

13/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002230 持股

全面的主要持股資訊及華夏大中華企業精選靈活配置混合(QDII) (002230) 的關鍵持股資訊。我們的華夏大中華企業精選靈活配置混合(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	33.700	33.700
股票	56.110	56.110
其他	10.190	10.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.673	12.705
市帳率	2.963	1.972
市銷率	3.036	1.854
市現率	12.857	8.730
股息收益率	2.200	2.605
5 年盈利增長	16.215	15.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.780	13.449
通訊服務	21.850	16.128
基本材料	14.730	7.442
能源	13.050	10.013
週期性消費	10.430	20.111
防禦型消費	7.300	11.244
金融服務	2.870	11.839

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國海洋石油	HK0883013259	7.32	16.96	+1.31%
騰訊控股	KYG875721634	6.63	402.40	-0.25%
NVIDIA	ARBCOM460184	6.07	7,030.00	-0.71%
Meta Platforms Inc Class A	-	5.63	-	-
中國宏橋	KYG211501005	4.82	11.82	+2.60%
微軟	US5949181045	4.79	426.89	+0.40%
Apple DRC	ARDEUT116183	3.55	13,125.00	+0.77%
拼多多	US7223041028	3.08	112.33	-0.95%
昌紅科技	CNE100000Y35	2.78	21.30	-3.14%
思摩爾國際	KYG8245V1023	2.47	9.91	+2.38%

由China Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167.07B	15.95	-5.60	6.51
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13.4B	15.40	-5.14	6.38
ChinaAMC Return Securities Invest A	10.18B	6.86	-6.48	7.42
ChinaAMC Return Securities Invest H	10.18B	6.86	-6.48	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7.23B	22.28	-2.60	1.34

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香港恒生指數	19,495.00	+59.19	+0.30%
上證指數	3,351.37	-28.47	-0.84%
新加坡MSCI 期貨	365.10	-1.22	-0.33%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,601.2	-149.7	-0.34%
US 500	5,924.3	-24.9	-0.42%
美元指數期貨	106.662	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,565.30	-7.60	-0.30%
銅	4.0918	+0.0133	+0.33%
天然氣	2.709	-0.059	-2.13%
美國二號棉花	67.76	-0.64	-0.94%
美國大豆	990.62	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.16%
美元/日元	156.18	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2392	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.490	-0.119	-0.37%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04983	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.45	+0.85	+2.15%
香港交易所	303.00	-1.80	-0.59%