ChinaAMC Fortune Money Market Fund A(000343)

上海

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 197.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000343 持股

全面的主要持股資訊及華夏財富寶貨幣A (000343) 的關鍵持股資訊。我們的華夏財富寶貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	65.420	65.420
債券	0.910	0.910
其他	33.670	33.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	65.417	53.578
公司	0.915	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	54.44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.48	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 32TH ISSUANCE	-	1.29	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.20	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	1.20	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 109TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 234TH ISSUANCE	-	0.95	-	-

由China Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.48	1.89	2.76
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69.36B	1.49	1.90	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69.36B	1.70	2.16	-
ChinaAMC Cash Income MMF B	50.57B	1.61	1.99	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	50.57B	1.40	1.74	2.61

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,245.3	+374.9	+0.85%
US 500	5,969.6	+20.9	+0.35%
美元指數期貨	107.457	+0.527	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.27	+1.04	+1.40%
WTI原油	71.33	+1.23	+1.75%
黃金	2,712.80	+37.90	+1.42%
銅	4.0842	-0.0408	-0.99%
天然氣	3.149	-0.190	-5.69%
美國二號棉花	70.83	+0.40	+0.57%
美國大豆	982.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0419	-0.0053	-0.51%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.556	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02905	-0.00625	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%