China Universal Hejubao Money Market Fund A(000600)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000600 持股

全面的主要持股資訊及匯添富和聚寶貨幣 (000600) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富和聚寶貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.280	56.280	0.000
其他	43.720	43.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.276	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	43.02	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 217TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 114TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1.32	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.42	1.82	2.77
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.42	1.80	2.73
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.42	1.74	1.60
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.63	1.99	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32.3B	1.42	1.74	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,612.8	-138.1	-0.32%
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美元指數期貨	106.315	-0.283	-0.27%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.35	-0.48%
WTI原油	68.43	-0.27	-0.39%
黃金	2,574.90	+2.00	+0.08%
銅	4.1223	+0.0348	+0.85%
天然氣	2.713	-0.072	-2.59%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	997.12	+10.12	+1.03%

歐元/美元	1.0585	+0.0055	+0.52%
美元/日元	155.24	-1.01	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2325	-0.0196	-0.27%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.464	-0.145	-0.44%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%