China Universal CN Sec 500 Idx(LOF)A(501036)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.089 -0.040 -3.64%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 457.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

501036 持股

全面的主要持股資訊及 China Universal CN Sec 500 Idx(LOF)A (501036) 的關鍵持股資訊。我們的 China Universal CN Sec 500 Idx(LOF)A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.810	6.810
股票	92.680	92.680
債券	0.180	0.180
可換股債券	0.020	0.020
其他	0.300	0.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.724	14.254
市帳率	1.376	1.371
市銷率	0.984	0.956
市現率	7.149	6.488
股息收益率	2.956	2.964
5 年盈利增長	15.486	15.887

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.890	22.164
科技	19.410	17.193
基本材料	16.610	16.695
醫療保健	10.330	11.188
週期性消費	8.850	10.217
金融服務	8.700	7.778
防禦型消費	3.530	3.945
公用事業	3.250	3.294
能源	3.210	3.571
通訊服務	3.040	3.400
房地產	1.190	1.564

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 502

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新易盛	CNE100002615	1.18	118.00	-4.57%
思源電氣	CNE000001KM8	0.65	76.83	-0.86%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	0.58	14.39	-0.62%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0.57	203.52	-4.48%
宇通客車	CNE000000PY4	0.54	22.04	-5.29%
格林美	CNE100000KT4	0.51	6.87	-3.92%
神火股份	CNE000001097	0.50	15.89	-5.30%
渝農商行	CNE100003NZ9	0.49	5.45	-2.50%
華工科技	CNE000001303	0.47	35.60	-4.53%
西部礦業	CNE100000619	0.47	16.95	-3.36%

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
001668	16.18B	19.42	7.28	-
China Universal Consumer Industries	13.38B	-4.18	-14.23	13.30
China Universal Selective Mixed Sec	9.92B	11.91	-12.65	10.73
China Universal CSI 300 Dynamic Str	5.24B	11.87	-1.44	8.89
China Universal Blue Chip Equity Fu	4.62B	1.06	-11.88	11.16

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%