China Universal Xinxi Bd(470030)

上海

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30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 匯添富基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

470030 持股

全面的主要持股資訊及匯添富理財30天債券A (470030) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富理財30天債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 13	-	4.07	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	3.21	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	3.18	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	2.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2023 1	-	2.73	-	-
ZHAO YIN HE JIA RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	1.26	-	-
HUI YI RMBS SERIES 2021-03 TRANCH A2	-	1.12	-	-
JIANYUAN 2021-5 RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES TRANCH A2_BC	-	0.68	-	-
JING CHENG RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	0.61	-	-
YOU YUAN JIA HE RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A	-	0.58	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	204.6B	0.49	1.93	2.95
China Universal Cash Treasure MM	71.56B	0.49	1.90	2.90
China Universal Money Market Fund A	31.29B	0.50	1.97	2.72
China Universal Money Market Fund B	31.29B	0.56	2.21	2.97
China Universal Money Market Fund C	31.29B	0.50	1.97	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%