China Universal 30 Days Cash-Management Fund B(471030)

上海

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17/08 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 匯添富基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

471030 持股

全面的主要持股資訊及匯添富理財30天債券B (471030) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富理財30天債券B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	46.850	46.850
債券	17.890	17.890
其他	35.260	35.260

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	46.846	35.511
公司	15.918	35.389
政府	1.975	8.628

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
19 Citic Securities Co., Ltdg cp011	-	1.98	-	-
19 Agricultural Dev Bank of China 02	-	1.97	-	-
19 Hubei Bank Co., Ltd cd073	-	1.97	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd203	-	1.95	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd112	-	1.94	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd197	-	1.94	-	-
19 Bank of Jiangsu Co., Ltd cd061	-	1.57	-	-
19 Huishang Bank Co., Ltd cd069	-	1.55	-	-
19 Huishang Bank Co., Ltd cd127	-	1.53	-	-
19 Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd cd014	-	1.50	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	192.28B	0.49	1.93	2.95
China Universal Cash Treasure MM	65.82B	0.49	1.90	2.90
China Universal Inc Easy Money MMKA	28.62B	0.52	1.87	-
China Universal Inc Easy Money MMKB	28.62B	0.58	2.11	-
China Universal Money Market Fund A	27.59B	0.50	1.97	2.72

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香港恒生指數	18,189.00	+425.97	+2.40%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.68	+3.83	+1.28%
日經225	38,269.50	+19.00	+0.05%
US 30	38,065.5	+162.2	+0.43%
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美元指數期貨	105.610	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	83.98	+0.54	+0.65%
WTI原油	79.50	+0.50	+0.63%
黃金	2,325.10	+14.10	+0.61%
銅	4.5570	-0.0115	-0.25%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	77.27	+0.78	+1.02%
美國大豆	1,177.50	+7.75	+0.66%

歐元/美元	1.0718	+0.0009	+0.08%
美元/日元	155.84	+1.37	+0.89%
美元/離岸人民幣	7.2369	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2534	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.536	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.8177	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.05017	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	59.00	+1.20	+2.08%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	37.40	+1.45	+4.03%
騰訊控股	359.80	+12.60	+3.63%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	261.40	+9.80	+3.90%