China Universal 30 Days Cash-Management Fund B(471030)

上海

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17/08 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 匯添富基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

471030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	46.850	46.850
債券	17.890	17.890
其他	35.260	35.260

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	46.846	35.023
公司	15.918	35.696
政府	1.975	9.569

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
19 Citic Securities Co., Ltdg cp011	-	1.98	-	-
19 Agricultural Dev Bank of China 02	-	1.97	-	-
19 Hubei Bank Co., Ltd cd073	-	1.97	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd203	-	1.95	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd112	-	1.94	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd197	-	1.94	-	-
19 Bank of Jiangsu Co., Ltd cd061	-	1.57	-	-
19 Huishang Bank Co., Ltd cd069	-	1.55	-	-
19 Huishang Bank Co., Ltd cd127	-	1.53	-	-
19 Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd cd014	-	1.50	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.42	1.82	2.77
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.42	1.80	2.73
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.45	1.88	2.87
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.42	1.74	1.60
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.63	1.99	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.88	-0.44	-0.12%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.404	-0.194	-0.18%

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WTI原油	68.64	-0.06	-0.09%
黃金	2,573.95	+1.05	+0.04%
銅	4.1632	+0.0757	+1.85%
天然氣	2.702	-0.083	-2.98%
美國二號棉花	67.64	-0.68	-1.00%
美國大豆	996.12	+9.12	+0.92%

歐元/美元	1.0575	+0.0046	+0.43%
美元/日元	155.43	-0.82	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0159	-0.22%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.496	-0.113	-0.34%
美元/港幣	7.7842	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%