China Southern Qiyuan Bd C(000562)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.210 -0.002 -0.16%

20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 南方基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000562 持股

全面的主要持股資訊及南方啟元債券 - C (000562) 的關鍵持股資訊。我們的南方啟元債券 - C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.010	0.010
債券	75.490	75.490
其他	24.500	24.500

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.866	37.576
證券化	8.625	5.625
現金	0.013	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	17.31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	17.18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	14.63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	9.11	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	8.64	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 23 TRANCH A2	-	4.36	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 22 TRANCH A	-	4.27	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	237.46B	0.11	1.79	2.74
China Southern Cash Express MM B	237.46B	0.12	1.87	2.80
China Southern Cash Express MM C	237.46B	0.12	1.94	2.87
China Southern Cash Express MM E	237.46B	0.11	1.76	2.69
China Southern Daily Income MMKt A	159.35B	0.12	1.90	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.55	+4.00	+1.01%
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美元指數期貨	106.650	+0.075	+0.07%

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WTI原油	71.11	+0.40	+0.57%
黃金	2,912.15	+11.45	+0.39%
銅	4.6067	-0.0578	-1.24%
天然氣	3.571	-0.154	-4.13%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
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香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%