China Southern CNI Big Data 100 Index A(001113)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.730 -0.005 -0.64%

15/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 南方基金管理股份有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001113 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.590	9.590	0.000
股票	90.820	90.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.825	16.967
市帳率	1.203	2.111
市銷率	0.903	1.647
市現率	6.479	9.004
股息收益率	3.462	2.741
5 年盈利增長	8.118	15.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.840	9.173
工業	15.550	25.621
週期性消費	14.860	10.250
防禦型消費	11.290	8.895
科技	9.800	23.868
公用事業	8.500	4.508
基本材料	8.100	9.184
能源	7.220	6.164
醫療保健	3.550	9.886
通訊服務	3.290	3.175

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
立訊精密	CNE100000TP3	1.10	39.30	-2.00%
中國中車	CNE100000CP9	1.01	8.13	-1.57%
中國海油	CNE100005980	1.01	25.66	-1.87%
交通銀行	CNE1000000S2	1.01	7.12	-0.14%
China Mobile	CNE1000055G1	1.01	105.03	+1.32%
*ST船舶	CNE000000W05	1.00	36.89	-2.20%
中國廣核	CNE100003N43	1.00	4.11	+1.99%
宇通客車	CNE000000PY4	0.99	23.06	+0.13%
工業富聯	CNE1000031P3	0.99	23.92	-3.82%
國電南瑞	CNE000001G38	0.99	26.21	-0.79%

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	9.43B	9.52	-3.78	3.41
Southern China Good Returns Fund A	4.34B	12.35	-8.05	9.37
China Southern Transform Growth All	4.06B	10.25	-3.68	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4.05B	15.11	-4.98	6.81
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3.96B	16.04	-11.87	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%