China Southern HK Growth QDII(001691)

上海

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1.463 -0.010 -0.75%

17/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 南方基金管理股份有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001691 持股

全面的主要持股資訊及南方香港成長靈活配置混合QDII (001691) 的關鍵持股資訊。我們的南方香港成長靈活配置混合QDII 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.710	9.710	0.000
股票	91.120	91.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.083	19.989
市帳率	2.831	2.999
市銷率	1.969	2.824
市現率	5.768	10.138
股息收益率	0.813	1.536
5 年盈利增長	20.875	14.232

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	24.170	11.251
防禦型消費	24.000	9.854
醫療保健	23.390	22.195
週期性消費	17.000	17.667
科技	10.110	24.001
工業	1.330	5.732

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新東方	KYG6470A1168	5.68	62.95	-1.64%
美圖公司	KYG5966D1051	5.65	3.220	-0.31%
快手	KYG532631028	5.44	59.15	+1.63%
Gushengtang Holdings Ltd	-	5.23	-	-
拼多多	US7223041028	5.21	146.77	+0.40%
好未來	US8740801043	3.97	12.62	-2.40%
WuXi XDC Cayman Inc	-	3.58	-	-
騰訊音樂－SW	KYG875771134	3.22	60.25	-3.60%
信達生物－Ｂ	KYG4818G1010	3.15	40.15	+0.25%
網易-S	KYG6427A1022	2.79	164.90	+1.29%

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	8.44B	0.15	-3.79	5.34
Southern China Good Returns Fund A	4.13B	17.31	-7.04	11.57
China Southern Privileged Opportuni	3.86B	12.03	-15.34	12.45
China Southern AnTai mix	3.69B	4.12	1.80	-
China Southern Transform Growth All	3.51B	7.51	-1.18	-

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.50	-0.35	-0.11%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,828.0	-175.6	-0.44%
US 500	5,309.2	+5.9	+0.11%
美元指數期貨	104.515	+0.185	+0.18%

倫敦布倫特原油	83.67	-0.31	-0.37%
WTI原油	79.19	-0.39	-0.49%
黃金	2,429.50	+12.10	+0.50%
銅	5.1045	+0.0545	+1.08%
天然氣	2.737	+0.111	+4.23%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

歐元/美元	1.0858	-0.0012	-0.11%
美元/日元	156.27	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2472	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2706	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.265	+0.086	+0.27%
美元/港幣	7.7986	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04990	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	南方香港成長靈活配置混合QDII	1.463	-0.010	-0.75%
	FIAM Target Date .	0.022	0.000	0.00%