China Southern Tiantianli MMKt A(003473)

上海

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 166.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003473 持股

全面的主要持股資訊及南方天天利貨幣A (003473) 的關鍵持股資訊。我們的南方天天利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	71.800	71.800
債券	0.050	0.050
其他	28.150	28.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.797	53.578
證券化	0.049	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	66.02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0.61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0.56	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.47	1.84	2.81
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.55	1.92	2.88
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.61	1.99	2.95
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.46	1.81	2.76
China Southern Daily Income MMKt B	166.3B	1.73	2.20	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.420	-0.178	-0.17%

倫敦布倫特原油	71.65	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.81	-0.89	-1.30%
黃金	2,574.55	+1.65	+0.06%
銅	4.1405	+0.0530	+1.30%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.45	-0.87	-1.27%
美國大豆	993.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0572	+0.0042	+0.40%
美元/日元	155.25	-1.00	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2311	-0.0210	-0.29%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.457	-0.152	-0.47%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05015	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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