China Southern SZSE Compnt Index Fdr A(202017)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.978 -0.000 -0.03%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 231.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

202017 持股

全面的主要持股資訊及南方深證成份ETF聯接A (202017) 的關鍵持股資訊。我們的南方深證成份ETF聯接A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.740	4.740
股票	94.770	94.770
債券	0.760	0.760

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.138	16.967
市帳率	1.751	2.111
市銷率	1.265	1.647
市現率	7.606	9.004
股息收益率	2.531	2.741
5 年盈利增長	12.234	15.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.210	23.868
工業	20.160	25.621
週期性消費	11.690	10.250
基本材料	10.900	9.184
醫療保健	10.450	9.886
防禦型消費	9.220	8.895
金融服務	6.360	9.173
通訊服務	2.310	3.175
公用事業	1.450	4.508
能源	1.330	6.164
房地產	0.920	1.583

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 492

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
南方深證成份	CNE100000R42	92.27	1.277	0.00%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.76	-	-
寧德時代	CNE100003662	0.12	262.71	-2.62%
美的集團	CNE100001QQ5	0.08	74.00	-0.59%
五糧液	CNE000000VQ8	0.06	143.21	-0.24%
比亞迪	CNE100001526	0.06	280.20	-1.82%
立訊精密	CNE100000TP3	0.05	41.28	-0.94%
格力電器	CNE0000001D4	0.04	43.26	-0.89%
東方財富	CNE100000MD4	0.03	26.11	+1.01%
京東方Ａ	CNE0000016L5	0.03	4.39	-0.90%

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	9.43B	8.62	-5.05	2.83
Southern China Good Returns Fund A	4.34B	11.61	-8.32	8.61
China Southern Transform Growth All	4.06B	10.00	-5.06	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4.05B	15.98	-4.29	5.75
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3.96B	19.20	-12.26	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.59%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%