China Southern Asia USD Bond QDII C CNH(002401)

上海

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0.961 -0.001 -0.11%

06/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002401歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月6日	0.961	0.961	0.961	0.961	-0.11%
2025年1月3日	0.962	0.962	0.962	0.962	-0.12%
2025年1月2日	0.963	0.963	0.963	0.963	0.00%
2024年12月31日	0.962	0.962	0.962	0.962	0.00%
2024年12月30日	0.962	0.962	0.962	0.962	0.16%
2024年12月27日	0.961	0.961	0.961	0.961	0.00%
2024年12月26日	0.961	0.961	0.961	0.961	0.00%
2024年12月25日	0.961	0.961	0.961	0.961	0.00%
2024年12月24日	0.961	0.961	0.961	0.961	-0.07%
2024年12月23日	0.962	0.962	0.962	0.962	-0.12%
2024年12月20日	0.963	0.963	0.963	0.963	0.00%
2024年12月19日	0.962	0.962	0.962	0.962	-0.37%
2024年12月18日	0.966	0.966	0.966	0.966	-0.17%
2024年12月17日	0.968	0.968	0.968	0.968	-0.09%
2024年12月16日	0.969	0.969	0.969	0.969	0.00%
2024年12月13日	0.969	0.969	0.969	0.969	-0.23%
2024年12月12日	0.971	0.971	0.971	0.971	-0.15%
2024年12月11日	0.973	0.973	0.973	0.973	-0.25%
2024年12月10日	0.975	0.975	0.975	0.975	-0.10%
2024年12月9日	0.976	0.976	0.976	0.976	0.00%

最高: 0.976

最低: 0.961

差價: 0.015

平均: 0.965

升跌（%）: -1.568

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上證指數	3,224.61	-5.03	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	378.57	+1.82	+0.48%
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美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
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美元/離岸人民幣	7.3483	+0.0075	+0.10%
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美元/港幣	7.7752	-0.0016	-0.02%
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