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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR(0P0000WBZL)

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04/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
國際證券識別碼(ISIN):  LU0788144623 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 11.1M
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR 15.272 +0.010 +0.09%

0P0000WBZL綜觀

 
提供Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR互惠基金(ISIN: LU0788144623)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000WBZL互惠基金(ISIN: LU0788144623)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率6.98%
收盤價15.259
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
周轉率152.45%
ROAN/A
基金成立2012年6月18日
總資產11.1M
費用0.67%
最低投資2,500
市值N/A
類別RMB Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1048 1013 1042 961 1079 1358
基金回報率 4.81% 1.32% 4.22% -1.31% 1.52% 3.11%
類別中排名 114 79 120 117 59 19
類別中排名百分比 37 27 39 65 40 30

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  US High Yield Fund A Acc EUR 77.23M 5.33 3.42 5.46
  US High Yield Fund A DIST EUR 36.92M 5.34 3.42 5.45
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.25M 5.67 3.92 6.01
  LU0337581549 81.85M 4.88 0.14 2.32
  LU0840140288 7.01M 6.65 1.61 3.39

RMB Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU2267099674 1.05B 5.53 0.06 3.85
  Renminbi Bond Fund E2 EUR 373.92M 6.18 -1.66 3.38
  Fidelity China RMB Bond I Acc EUR 50.19M 4.97 -1.18 -
  Fidelity China RMB Bond A Acc EUR 28.2M 4.50 -1.71 2.69
  Fidelity China RMB Bond E Acc EUR 34.28M 4.10 -2.21 2.17

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
China (People's Republic Of) 2.75% CND10004R999 4.84 - -
China Development Bank 3.41% CND1000484F6 3.95 - -
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3.82 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.23 - -
China (People's Republic Of) 2.89% CND10004NXW0 2.81 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 買入 強力買入 強力買入
總結 買入 強力買入 強力買入
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