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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR(0P0000WBZL)

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21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
國際證券識別碼(ISIN):  LU0788144623 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 11.23M
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR 15.572 +0.070 +0.48%

0P0000WBZL綜觀

 
提供Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR互惠基金(ISIN: LU0788144623)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000WBZL互惠基金(ISIN: LU0788144623)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率8.22%
收盤價15.498
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
周轉率152.45%
ROAN/A
基金成立2012年6月18日
總資產11.23M
費用0.67%
最低投資2,500
市值N/A
類別RMB Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1062 1020 1059 976 1099 1352
基金回報率 6.17% 1.99% 5.92% -0.79% 1.91% 3.06%
類別中排名 106 72 114 122 57 20
類別中排名百分比 34 21 40 66 38 33

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  US High Yield Fund A Acc EUR 81.84M 7.42 3.98 5.41
  US High Yield Fund A DIST EUR 38.56M 7.41 3.97 5.39
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.36M 7.80 4.47 5.96
  LU0337581549 80.49M 4.03 -0.16 2.06
  LU0936577567 15.28M 6.96 1.83 3.46

RMB Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU2267099674 1.04B 5.83 0.90 3.84
  Renminbi Bond Fund E2 EUR 370.87M 7.41 -0.94 3.22
  Fidelity China RMB Bond A Acc EUR 28.33M 5.83 -1.19 2.64
  Fidelity China RMB Bond E Acc EUR 34.44M 5.38 -1.69 2.13
  Fidelity China RMB Bond I Acc EUR 50.81M 6.42 -0.62 -

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3.89 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.27 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.74 - -
China Development Bank 3.12% CND10004M1X8 2.12 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2.11 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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