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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR(0P0000WBZL)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
國際證券識別碼(ISIN):  LU0788144623 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 11.26M
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR 15.695 +0.030 +0.18%

0P0000WBZL綜觀

 
提供Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR互惠基金(ISIN: LU0788144623)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000WBZL互惠基金(ISIN: LU0788144623)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率9.29%
收盤價15.667
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
周轉率152.45%
ROAN/A
基金成立2012年6月18日
總資產11.26M
費用0.69%
最低投資2,500
市值N/A
類別RMB Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1077 1035 1074 962 1092 1358
基金回報率 7.7% 3.5% 7.38% -1.29% 1.79% 3.11%
類別中排名 111 121 116 122 58 20
類別中排名百分比 44 47 45 66 37 30

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  US High Yield Fund A Acc EUR 86.08M 11.48 4.85 5.78
  US High Yield Fund A DIST EUR 38.98M 11.46 4.84 5.76
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.35M 11.97 5.38 6.34
  LU0337581549 80.29M 4.73 0.43 2.18
  LU0840140288 7.22M 7.88 2.45 3.53

RMB Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU2267099674 1.02B 5.97 1.07 3.75
  Renminbi Bond Fund E2 EUR 358.23M 8.76 -1.23 3.26
  Fidelity China RMB Bond I Acc EUR 50.45M 7.96 -1.12 -
  Fidelity China RMB Bond A Acc EUR 28.01M 7.31 -1.69 2.70
  Fidelity China RMB Bond E Acc EUR 33.43M 6.82 -2.17 2.18

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3.99 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.30 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.80 - -
China Development Bank 3.12% CND10004M1X8 2.22 - -
China Development Bank 2.96% CND10005G4Z4 2.21 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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