Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR(0P0000WBZL)

盧森堡

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15.572 +0.070 +0.48%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0788144623

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WBZL 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.330	67.430	45.100
債券	75.020	105.870	30.850
可換股債券	2.640	2.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.104	64.978
政府	15.566	25.726
衍生工具	0.654	138.326
現金	21.676	9.332

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.89	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.27	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.74	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.12	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.11	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.11	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2.10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.09	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.00	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.87	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	81.84M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.56M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.36M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.49M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.28M	6.96	1.83	3.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.94	-0.52%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,230.8	+360.4	+0.82%
US 500	5,972.1	+23.4	+0.39%
美元指數期貨	107.435	+0.505	+0.47%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	71.32	+1.22	+1.74%
黃金	2,711.20	+36.30	+1.36%
銅	4.0873	-0.0377	-0.91%
天然氣	3.102	-0.237	-7.10%
美國二號棉花	70.76	+0.33	+0.47%
美國大豆	981.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0422	-0.0051	-0.49%
美元/日元	154.76	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2585	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.549	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.03010	-0.00520	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%