CMF Cash Value-Added Money B(217014)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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26/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

217014 持股

全面的主要持股資訊及招商現金增值貨幣 - B (217014) 的關鍵持股資訊。我們的招商現金增值貨幣 - B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.160	30.160	0.000
其他	69.840	69.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	30.160	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	14.38	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	2.16	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1.78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.45	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	1.44	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	1.43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 49TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 79TH ISSUANCE	-	1.43	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.54	1.79	2.67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.54	1.79	2.68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.54	1.79	2.68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.43	1.67	2.37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.66	1.92	2.61

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上證指數	3,392.79	-5.29	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	374.48	-1.12	-0.30%
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US 500	6,030.5	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	107.940	+0.080	+0.07%

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WTI原油	69.56	-0.06	-0.09%
黃金	2,649.89	-4.01	-0.15%
銅	4.1275	-0.0110	-0.27%
天然氣	3.306	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	68.62	-0.15	-0.22%
美國大豆	987.25	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0412	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.71	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2519	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.768	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7663	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	4.92430	+0.00950	+0.19%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.75	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.50	+0.60	+0.80%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
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