CIFM Stbl Return Alloc Fd(000887)

上海

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1.013 -0.000 -0.01%

17/09 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中國國際基金有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000887 持股

全面的主要持股資訊及上投摩根穩進回報混合 (000887) 的關鍵持股資訊。我們的上投摩根穩進回報混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.260	2.260
股票	29.710	29.710
債券	50.210	50.210
可換股債券	6.930	6.930
其他	10.890	10.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	56.465	17.539
市帳率	8.399	2.183
市銷率	9.443	2.061
市現率	23.323	35.426
股息收益率	0.408	3.304
5 年盈利增長	30.827	11.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.800	20.062
科技	20.680	20.399
醫療保健	18.100	8.606
防禦型消費	12.820	9.929
基本材料	11.340	12.065
週期性消費	8.080	11.830
金融服務	5.180	18.447

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
20 China Government Bond 10	-	24.65	-	-
16 China Weapon Equip Gr Co., Ltd 04	-	8.23	-	-
16 Overseas Property Group Co., Ltd 01	-	8.22	-	-
PetroChina Company LTD,2012 07	-	5.00	-	-
16 China Petroleum & Chemical Co., Ltd 02	-	4.11	-	-
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2.07	153.08	+0.26%
China Everbright Bank Co., Ltd Conv	-	1.90	-	-
Jiangsu Linyang Energy Co.,Ltd Conv	-	1.78	-	-
寧德時代	CNE100003662	1.32	382.84	-0.69%
重慶啤酒	CNE000000TL3	1.30	54.64	+0.61%

由China International Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIFM China Emerging Power Class H	9.64B	81.22	18.21	-
CIFM China Emerging Power Class A	9.64B	81.33	18.26	13.30
China International China Advanced	3.46B	77.66	17.39	9.63
CIFM Technology Qian Yan Alloc	3.06B	48.31	13.75	10.30
China Intl AsiaPacific Advantage St	2.55B	21.34	9.92	7.45

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香港恒生指數	25,201.00	-427.88	-1.67%
上證指數	3,827.68	-40.24	-1.04%
新加坡MSCI 期貨	436.95	-2.25	-0.51%
日經225	49,497.00	-671.11	-1.34%
US 30	48,302.5	-114.2	-0.24%
US 500	6,784.4	-32.1	-0.47%
美元指數期貨	97.915	-0.045	-0.05%

倫敦布倫特原油	60.24	-0.17	-0.28%
WTI原油	56.38	-0.29	-0.51%
黃金	4,336.45	+1.25	+0.03%
銅	5.3622	-0.0448	-0.83%
天然氣	4.015	-0.023	-0.57%
美國二號棉花	63.88	-0.05	-0.08%
美國大豆	1,073.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.1754	0.0000	0.00%
美元/日元	154.91	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.0392	-0.0032	-0.05%
英鎊/美元	1.3368	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	31.446	+0.102	+0.33%
美元/港幣	7.7778	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.02160	+0.00820	+0.16%

建設銀行	7.470	-0.080	-1.06%
友邦保險	78.70	-1.95	-2.42%
滙豐控股	115.60	-0.60	-0.52%
中國平安	64.30	-0.95	-1.46%
騰訊控股	594.50	-8.50	-1.41%
長和	53.85	-0.90	-1.64%
香港交易所	396.40	-7.40	-1.83%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
上投摩根穩進回報混合	1.013	-0.000	-0.01%
HDFC High Interes.	11.656	+0.023	+0.20%
AlphaDynamic B I	206.370	-1.170	-0.56%