China Fund Ruixin Alloc Fd A(000926)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.641 -0.009 -1.32%

15/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Fund Management Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000926 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.980	16.980
股票	81.950	81.950
其他	1.070	1.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.845	18.329
市帳率	1.512	2.222
市銷率	1.319	1.846
市現率	6.998	12.092
股息收益率	2.743	2.537
5 年盈利增長	11.173	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.660	21.665
科技	16.570	24.762
醫療保健	13.600	12.207
基本材料	11.210	13.114
週期性消費	9.780	14.665
金融服務	8.120	14.373
防禦型消費	7.220	10.977
能源	6.850	8.469
公用事業	2.820	5.580
通訊服務	1.940	5.463
房地產	0.220	6.230

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 388

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	1.15	265.56	-3.43%
中國神華	CNE100000767	1.14	40.14	+1.34%
青島海爾	CNE000000CG9	0.96	29.59	-1.14%
雲南白藥	CNE0000008X7	0.95	58.94	-0.86%
生益科技	CNE000000XL5	0.88	20.90	-1.88%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.85	1,559.00	-0.94%
中國聯通	CNE000001CS2	0.83	5.81	+6.22%
招商輪船	CNE000001PQ8	0.83	6.77	+0.15%
宇通客車	CNE000000PY4	0.83	23.06	+0.13%
東鵬飲料	CNE100005576	0.82	215.71	+0.08%

由China Fund Management Co. Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Health care reform Alloc	1.46B	-15.16	-18.16	-
China Fund ZhiXin Internet mix A	343.96M	2.66	-21.89	-
China Fund RuiLi Alloc A	35.8M	4.48	-4.99	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%