China Fund RuiLi Alloc A(003308)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.046 -0.020 -2.30%

03/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 华夏基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003308 持股

全面的主要持股資訊及中信建投睿利靈活配置混合A (003308) 的關鍵持股資訊。我們的中信建投睿利靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.380	9.380	0.000
股票	90.840	90.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.197	18.329
市帳率	1.456	2.222
市銷率	0.998	1.846
市現率	6.002	12.092
股息收益率	2.500	2.537
5 年盈利增長	14.814	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.340	21.665
科技	18.560	24.762
基本材料	14.510	13.114
週期性消費	13.090	14.665
醫療保健	12.030	12.207
防禦型消費	6.560	10.977
公用事業	3.510	5.580
能源	3.470	8.469
通訊服務	2.350	5.463
金融服務	1.620	14.373
房地產	0.970	6.230

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 595

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
昊華能源	CNE100000N12	0.75	8.07	0.00%
健盛集團	CNE100001TV9	0.65	10.49	-3.05%
科銳國際	CNE100002NJ5	0.62	19.94	-6.38%
時代新材	CNE000001D80	0.57	12.11	-3.12%
露天煤業	CNE100000098	0.56	19.61	+2.03%
湖北能源	CNE000000750	0.56	4.85	+0.41%
華帝股份	CNE000001KY3	0.56	7.13	-2.60%
銳科鐳射	CNE100003654	0.54	17.80	-3.00%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	0.54	35.30	-7.01%
New Journey Health Tech	CNE1000009R5	0.54	2.630	+1.94%

由China Fund Management Co. Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Health care reform Alloc	1.46B	-16.17	-19.79	-
China Fund ZhiXin Internet mix A	343.96M	-0.90	-23.49	-
China Fund Ruixin Alloc Fd A	32.61M	0.41	-12.47	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%