富達基金 - 中國焦點基金 Y-DIST-GBP(0P0000P5WH)

倫敦

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08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0457959939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 145.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P5WH 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-DIST-GBP (0P0000P5WH) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-DIST-GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.650	2.830	0.180
股票	95.240	95.240	0.000
債券	0.850	0.850	0.000
其他	1.260	1.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.155	12.169
市帳率	1.003	1.716
市銷率	0.706	1.474
市現率	4.987	8.923
股息收益率	3.800	2.696
5 年盈利增長	10.366	10.887

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.670	30.800
金融服務	15.170	15.352
通訊服務	11.060	14.141
房地產	9.060	4.049
能源	8.930	3.215
工業	7.630	8.635
防禦型消費	6.940	6.741
醫療保健	6.160	4.839
基本材料	4.110	3.537
公用事業	2.190	2.808
科技	2.070	8.681

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.48	80.90	-0.61%
騰訊控股	KYG875721634	6.80	369.20	-2.74%
工商銀行	CNE1000003G1	4.06	4.940	+0.61%
建設銀行	CNE1000002H1	3.94	6.030	+0.17%
招商銀行	CNE1000002M1	3.78	38.55	+0.26%
Prosus	NL0013654783	3.43	34.37	-1.01%
中海油田服務	CNE1000002P4	3.08	7.22	-1.37%
中銀航空租賃	SG9999015267	3.01	59.70	-0.50%
攜程集團	KYG9066F1019	2.78	510.50	+0.59%
美團-W	KYG596691041	2.68	146.70	-1.34%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.46M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.55B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.56M	6.34	1.30	5.37
EM Fund W Acc GBP	23.22M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.57M	0.48	0.71	9.73

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.30	-1.38	-0.36%
日經225	39,756.50	-214.00	-0.54%
US 30	42,552.2	-71.1	-0.17%
US 500	5,903.7	-13.6	-0.23%
美元指數期貨	108.890	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.91	-0.28	-0.37%
WTI原油	73.06	-0.26	-0.35%
黃金	2,677.51	+5.11	+0.19%
銅	4.2690	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.653	-0.014	-0.38%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.22	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3536	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2357	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7809	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91550	+0.00380	+0.08%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%