Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc(0P0000THDA)

倫敦

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29.286 +0.160 +0.56%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fiera Capital (Europe) LTD

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3N9N839

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THDA 持股

全面的主要持股資訊及 Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA) 的關鍵持股資訊。我們的 Charlemagne Magna New Frontiers Fund N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.710	100.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.248	8.477
市帳率	1.396	1.415
市銷率	1.819	1.713
市現率	7.958	7.867
股息收益率	2.720	5.139
5 年盈利增長	26.359	12.883

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.440	36.179
能源	16.610	9.032
科技	12.680	12.824
週期性消費	11.610	8.184
工業	8.560	8.790
基本材料	5.780	4.808
防禦型消費	3.810	7.042
房地產	2.880	8.281
公用事業	2.430	2.917
醫療保健	2.200	4.363

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	6.95	133,900.0	+0.68%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.43	3.59	-1.10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.73	104.00	+0.16%
Alpha Bank	GRS015003007	3.93	1.531	-1.92%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.38	92,900.0	-1.17%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.11	560.00	-1.32%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.92	74.00	-0.94%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.67	24,000.0	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.57	59,000	+0.51%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.55	19,050.0	-0.78%

由Fiera Capital (IOM) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	114.04M	13.35	5.82	9.56
Charlemagne Magna MENA Fund G	2.53M	8.38	15.03	12.80
Charlemagne Magna MENA FundRG	39.12M	8.00	14.61	12.12

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%