Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc(0P0000TFLJ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

80.530 +0.180 +0.22%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fiera Capital (Europe) LTD

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3QPMN62

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TFLJ 持股

全面的主要持股資訊及 Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000TFLJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Charlemagne Magna MENA Fund N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.100	3.100
股票	95.270	95.270
其他	1.630	1.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.255	11.805
市帳率	1.586	1.722
市銷率	2.060	2.273
市現率	6.637	6.839
股息收益率	3.770	3.679
5 年盈利增長	4.440	11.422

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.290	40.012
工業	15.100	8.955
醫療保健	12.840	6.672
房地產	10.630	7.970
能源	10.050	6.702
公用事業	8.370	3.330
週期性消費	8.280	6.520
基本材料	5.440	8.417
防禦型消費	3.970	5.040
通訊服務	2.030	6.870

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.32	77.70	-2.26%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	7.97	143.20	-2.45%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.13	33.00	-1.05%
Emaar Develop	AEE001901017	5.00	10.800	0.00%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4.65	88.50	-2.32%
Emaar properti	AEE000301011	4.04	9.250	+1.98%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.85	31.75	-3.50%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.82	1.385	+2.97%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.44	129.20	-1.22%
Valaris	BMG9460G1015	3.36	49.85	+0.70%

由Fiera Capital (IOM) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10.59M	15.28	9.28	10.05
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	116.08M	13.83	7.91	9.30
IE00BFTW8Y10	26.29M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA FundRE	39.13M	5.37	14.70	11.46

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.00	+1.35	+0.37%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,821.9	-136.3	-0.31%
US 500	5,965.1	-20.3	-0.34%
美元指數期貨	106.515	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,575.35	-11.15	-0.43%
銅	4.0725	-0.0105	-0.26%
天然氣	2.869	-0.114	-3.82%
美國二號棉花	68.60	-0.30	-0.44%
美國大豆	993.25	-13.75	-1.37%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Charlemagne Magna.	80.530	+0.180	+0.22%
Davis Global A	31.75	-0.05	-0.16%
LO Funds - Golden.	22.301	-0.350	-1.53%
Thanachart Gold B.	16.248	-0.210	-1.29%