Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-(0P0000G1SN)

列支敦士登

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185.440 -0.000 0.00%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0037862872

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 140.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G1SN 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	2.600	2.600	0.000
可換股債券	98.800	98.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.056	18.104
市帳率	3.799	3.062
市銷率	1.264	2.504
市現率	18.275	10.864
股息收益率	1.089	2.804
5 年盈利增長	24.888	13.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	101.408	85.174
現金	1.568	12.746
衍生工具	-2.976	73.221

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.65	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3.14	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.60	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.06	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.03	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	1.96	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1.95	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	1.95	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1.91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.88	-	-

由Chameleon Asset Management AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		650.31M	4.34	-2.20	2.95

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香港恒生指數	19,610.75	-77.54	-0.39%
上證指數	3,204.92	-2.00	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	378.18	+0.58	+0.15%
日經225	40,072.50	+835.00	+2.13%
US 30	42,677.0	-37.2	-0.09%
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美元指數期貨	108.230	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	76.05	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.25	-0.31	-0.42%
黃金	2,648.51	+1.11	+0.04%
銅	4.1538	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.705	-0.007	-0.19%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	991.12	-5.13	-0.51%

歐元/美元	1.0379	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.34	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3462	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.761	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7737	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91075	-0.02125	-0.43%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	0.00	0.00%
滙豐控股	75.55	0.00	0.00%
中國平安	43.90	0.00	0.00%
騰訊控股	409.40	0.00	0.00%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	285.60	0.00	0.00%