CFS FC W PSup-Schroder Abs Return Inc(LP65001466)

悉尼

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2.065 +0.001 +0.05%

04/09 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF06491

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001466 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec (LP65001466) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.900	67.480	19.580
債券	51.570	110.270	58.700
可換股債券	0.440	0.440	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.986
市帳率	0.430	1.607
市銷率	0.087	1.612
市現率	-	9.640
股息收益率	-	4.009
5 年盈利增長	-	9.683

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.426	68.823
現金	45.153	33.765
政府	-21.398	29.959
衍生工具	-0.884	33.900
證券化	12.394	15.123

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut Jun24	-	14.68	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	10.27	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	6.30	-	-
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	5.10	16.772	+0.19%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	4.33	-	-
United States Treasury Notes	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes	-	2.13	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189894412	2.04	72.820	+0.18%
Commonwealth Bank of Australia	AU3CB0295582	1.97	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.57B	1.70	-2.44	2.20
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	4.34	3.78	3.13
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	3.60	3.26	2.67
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	851.59M	1.71	-2.40	2.21
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	632.79M	1.50	-2.40	1.97

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.14	+0.07	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%